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仨一投资:厚积薄发的期货湘军

最新高手视频!手机版网时间:2020-08-19 18:24:24来源:手机版网作者:手机版研究

手机版网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表手机版网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿手机版网用户理性谨慎。


刘涛


仨一投资负责人,25年投资经验,采用主观决策、程序化执行的人机合一的交易体系,以追踪期货品种的波动性变化为主要盈利模式。


2018年成立仨一投资,团队秉承基本面研究、技术面分析、程序化执行三位一体、人机合一的交易理念。核心成员三人,均拥有十余年投资经历,分别在程序化开发、股指人机结合以及商品基本面研究三个方面有深入研究。



精彩观点:

当一个期货交易者不能有效管控自身的欲望时,无论当时他能赚到多少钱,最终都会连本带利还给这个市场。

做期货的最高境界,一定要感悟天道,感悟这个从无到有的过程。

当我明白“一切有为法,皆梦幻泡影”,当我理解“道可道,非恒道;名可名,非恒名”,当我感受人生应该如“上善若水”的那一刻,我仿佛从25年的悟道历程中找到了属于我的“道”。

我所认为的交易之道就是,你一定要付出,只管付出,不求回报。

对我们来说,只要有足够的波动性,就可以进场。

白银是六年的大底突破而产生的井喷行情,目前仅仅是涨多回调,贵金属未来仍然是机会多多。

苹果目前基本面利空基本反应,鉴于短期交割压力较大,以及低开秤预期,苹果盘面暂时看偏弱,长期就取决于消费市场的恢复。

我们并不会特别看重国际,最关键的是要找到胜率高、盈亏比大的机会,而这恰好是我们最擅长的地方。

行情没有好坏之分,只有交易者能否正确应对的区别。

我们交易的宗旨是从来不赌。“夫若不争,天下莫能与之争”。

这个世界上根本不存在能够长期稳定的国际,交易者有这样的认识之后才可能进入稳定盈利的领域。

盈利的关键不在国际,而在交易者本身。

一旦有了“躺着就能赚钱”的想法,离大的挫折就不远了。只要你还在这个市场,就必须一直秉持如履薄冰的归零心态。

“凡所有像,皆是虚幻”,你交易的品种也好,交易的国际也好,使用的交易模式也好,都是表象。

做交易最本质的东西就是人性,没有别的。

我们深耕于自己的优势品种,该品种整个产业链的上下游都会打通,在信息的挖掘、获取、整理和总结上,一定会有优势。

这个世界上根本不存在能够长期稳定盈利的国际,甚至不存在能够长期稳定盈利的个人,但存在能够长期稳定盈利的团队。

我们不强调,不要求,甚至不允许全才的存在。

稳定性是我们未来不断努力的唯一方向。


手机版网1、刘总您好,感谢您在百忙之中与手机版网进行深入对话。1994年,您便进入券商,开始从事股票自营业务,并创造了一年时间将公司自营资金从3000万做到1个多亿的佳绩,主要是做了哪些方面的投资?


刘涛:当时做对了两点:第一,把长期套牢且短中期看不到太大上升潜力的个股利用反弹斩掉,腾出了大量的资金储备;第二,及时捕捉到了当时网络股这一热点,抓住了龙头。



手机版网2、随后,您转身进入期货市场,初期,您的交易并不顺利,期间经历多次爆仓,印象比较深刻的有哪些?从中总结了哪些经验教训?


刘涛:我在1995年开始接触期货,因亲身经历了“3.27”国债事件而与期货结下不解之缘。2002年,正式进入期货行业。


在多年的交易生涯中,我主要经历过三次期货爆仓。第一次是因为刚接触期货不久,爆仓的理由很简单,也是很多交易者经常会犯的错误——没有及时止损。在那次经历中,我深刻认识到要想做好期货,必须严格止损。


第二次爆仓发生在20世纪90年代铜的一波牛市行情。当时我做期货全靠技术分析,判断铜已经走出牛市行情,开始介入做多。刚开始,账户如期盈利,于是我不断浮盈加仓。一天,手机版铜涨停收盘,封单达到一万多张,按照以往经验,涨停次日一定会高开,于是手握重仓的我信心满满地等待着第二天的开盘。结果当晚伦铜达到历史新高后巨幅回落,次日铜开盘后就一路跌停,之后更是连着跌停三日。损失惨重的我没有多余资金进行补仓,也因此错过了之后铜的牛市。那次经历让我对之前一直坚信的技术分析产生了质疑。经过反思以后,我发现之前自己一味追求技术分析的方法并不可取,于是开始转向基本面分析。


第三次爆仓,当时我通过对基本面的认真分析,认为玉米即将走牛,当时参与的是外盘的交易。前期,玉米确实给我带来了不少利润,但没料到次月的美国农业部报告出乎市场预料是巨大利空,美盘玉米是连续三天接近跌停的走势,这给当时全力做多的我又一记重创。那一次重创,让我对只依靠基本面分析的方法也产生了质疑。此后,我的交易风格发生转变,从隔夜转变为日内短线。


回顾三次爆仓经历,总结起来就是两个字:欲望。当一个期货交易者不能有效管控自身的欲望时,无论当时他能赚到多少钱,最终都会连本带利还给这个市场,期货市场就是这么残酷。



手机版网3、之后,您又经历了几年的盈亏摸索,直到2014年才开始稳定盈利。请问,您做出了哪些变化、做好了哪些方面,才能够做到稳定盈利?


刘涛:现在回想总结,从2014年开始到现在连续7年实现盈利,主要经历了三个阶段。


阶段一:从2014年开始认识到了自己的能力范畴,明白了什么能做什么不能做,于是不再像一只无头苍蝇一样四处乱窜,而是老老实实守住自己的一亩三分地(股指),胜率就大幅提高了。


阶段二:2018年的时候与两位同样在期货市场打拼多年,交易也做得很好的朋友组建了自己的小团队。每个人都充分发挥了自己的长处,彼此互相帮助,相互提醒,共同进步,交易能力也有了很大的提升。


阶段三:通过学习、领悟例如金刚经、道德经等圣贤之书,我对自己的人生、对这个世界有了全新的认识,进而得到期货之道,交易水平也有了质的飞跃。



手机版网4、您得到的期货之道是怎样的?


刘涛:做期货的最高境界,一定要感悟天道,感悟这个从无到有的过程。今年,我开始学习和研究《金刚经》和《道德经》两本圣贤之书,对我的人生观和世界观产生了巨大的影响。我开始尝试着去理解人生的意义和这个世界的本质。当我明白“一切有为法,皆梦幻泡影”,当我理解“道可道,非恒道;名可名,非恒名”,当我感受人生应该如“上善若水”的那一刻,我仿佛从25年的悟道历程中找到了属于我的“道”。


我所认为的交易之道就是,你一定要付出,只管付出,不求回报。这个付出不只是对自己付出,还要对他人、对这个社会付出。这个市场上,有一样东西,付出的越多,得到的也越多,那就是爱。只要你不断付出自己的爱,老天最会给你回报。当然,这需要走到一定阶段之后才会有这样的领悟。


这个市场上从来都不缺乏各方面能力都很强的人,但能力强不代表一定可以赢,很多人还是无法战胜市场,就是因为他们没有在交易之道上取得本质上的进步。所以,一定要看淡财富,将其视为浮云。当你可以这样去理解财富以后,你的视野和格局一定会变得更大,不会被眼前花花绿绿的小阴小阳蒙蔽双眼,不会被账户上的盈利和亏损迷惑心智。


自那以后,我扔掉了执着之心,不再纠结于今天赚了多少钱或者亏了多少钱,看市场也变得格外清晰明了。我强烈建议各位朋友,想要修得大彻大悟的大智慧,《金刚经》和《道德经》这两本书是必读之书。



手机版网5、如今,您组建了自己的团队——仨一投资,并形成了基本面研究、技术面分析、程序化执行的三位一体、人机合一的交易理念,具体来说,上述三者是如何分工的?又如何将其进行有效结合?


刘涛:我们团队目前主要成员有三位,另外两位是夏浩和陈习文。我擅长于宏观、股指以及贵金属等方面的研究;夏浩擅长农产品,尤其是苹果、红枣等品种的研究;陈习文的优势则在于程序化以及铁合金的基本面研究。


我们通过基本面的研究去预判未来哪些市场会出机会,机会的级别会有多大,然后在这个前提下去布置国际和要投入的仓位。这样,我们的交易胜率和资金回报率就会远远高于大多数全市场趋势跟踪的CTA国际。



手机版网6、贵团队在手机版网的排行榜上注册了多个账户,每个账户均获得了不错的收益表现,不同账户的交易国际有何不同?我们注意到,这些账户多在7月收获了远高于平时的超额收益,请问主要是抓住了哪些行情?




刘涛:不同账户之间也没有太多刻意的风格切换,有时候账户的收益曲线出现不同更多是源于账户的大小。总的来说,账户越大,配置的国际越多,偶然性越小,账户也越稳定。


在交易过程中,我们始终都是坚持执行交易国际,并没有针对七月份的行情做重点部署,只是部分品种,如白银、股指等出现了流畅的趋势,让我们获取了超额收益。


责任编辑:李烨
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